Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.
(3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a kormányzati funkciók megnevezésével szerepelnek.
(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.
3. § (1) * A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 86.842 E Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 69.672- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 13.830 E Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 17.170 E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 17.170 E Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 86.842 E Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 42.672 E Ft-ban
1. személyi jellegű kiadások 5.051 E Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 1.129 E Ft
3. dologi jellegű kiadások 17.990 E Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai 1.132 E Ft
5. átadott pénzeszköz, támogatások 5.780 E Ft
6. finanszírozási kiadások 5.073 E Ft
7. tartalék 6.517 E Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 44.170 E Ft-ban
1. beruházások előirányzata 3.000 E Ft
2. felújítások előirányzata: 40.000 E Ft
3. tartalék 1.170 E Ft
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát és a pénzmaradvány tervezett felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá
4. § (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik.
(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
5. § A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. § Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott - karbantartó: 1 fő, részfoglalkozású kisegítő (4 óra): 1 fő), 1 fő könyvtáros (heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel és 1 fő IKSZT feladatok ellátása (heti munkaórák száma: 30) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá.
8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000 E Ft értékhatár alatti - a bankszámla-szerződésben rögzített 2014. évi kondíciókkal történő - aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére.
(3) A 3.000 E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
12. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.
14. § (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő.
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok - az Áht. 31. §-ában foglaltak kivételével - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell.
15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
16. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület 1.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000 E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés,
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerv
a) személyi juttatási előirányzatát az Ávr. 36. §-ának megfelelően,
b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg.
19. § (1) A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
20. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szerveknek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt.
(2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani.
21. § A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120 E Ft/fő összegben állapítja meg.
22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében: | ||
Pálfi János s. k. | Dr. Göttlinger István s. k. | |
polgármester | jegyzőt helyettesítő aljegyző |
Kihirdetési záradék:
Kihirdetés napja: 2015. április 30.
Dr. Göttlinger István s. k. | ||
aljegyző |
BEVÉTELEK | |||
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ezer Ft-ban | ||
I/1. Állami támogatás | |||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege | 9.711 | ||
a) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 6.313 | ||
b) közvilágítási feladatok | 1.615 | ||
c) közutak fenntartása | 1.783 | ||
2. Egyéb kötelező önkormányzati kötelező feladatok | 3.885 | ||
a) egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4.000 | ||
b) beszámítás | -115 | ||
3. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 327 | ||
a) szociális feladatok támogatása | 654 | ||
b) beszámítás | -327 | ||
4. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 1.295 | ||
5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 720 | ||
6. Központosított előirányzatok | 284 | ||
7. Intézmény átvétel finanszírozása 09-12. hó | 3.817 | ||
8. Adósság konszolidációban részt nem vett önkormányzatok tám. | 10.000 | ||
9. Egyéb működési célú támogatás | 245 | ||
Állami támogatás összesen: | 30.284 | ||
I/2. Saját bevételek | |||
1. Átengedett központi adók | 4.000 | ||
- gépjárműadó 40%-a | |||
2. Helyi adók | 13.900 | ||
- Építményadó | 750 | ||
- Telekadó | 1.000 | ||
- Iparűzési adó | 13.110 | ||
- Pótlék, bírság | 150 | ||
3. Működési bevételek | 1.680 | ||
a) Igazgatási tevékenység bevétele | 1.352 | ||
b) IKSZT működési bevétele | 150 | ||
c) Óvoda működési bevétele | 178 | ||
4. Átvett pénzeszköz | 5.978 | ||
- Szekszárd MJ Város Önkormányz. kirendeltség, önkormányzat és Óvoda működésére átvett pénzeszköz lakosság szám arányában | 5.978 | ||
5. Előző évi pénzmaradvány | 13.830 | ||
Saját bevételek összesen: | 39.388 | ||
I. Működési bevételek összesen: | 69.672 | ||
II. Felhalmozási bevételek | |||
1. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 1.000 | ||
- Nemzetiségi Önkormányzattól átvett pénzeszköz kiállítóhely építéséhez | |||
2. Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétel | 16.170 | ||
II. Felhalmozási bevételek összesen: | 17.170 | ||
I-II. Bevételek összesen: | 86.842 |
ezer Ft-ban | |||||
I. Községgazdálkodás működési kiadásai | |||||
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 356 | ||||
Dologi kiadások | 356 | ||||
2. Zöldterület kezelés | 380 | ||||
Dologi kiadások | 380 | ||||
3. Közvilágítási feladatok | 2.900 | ||||
Dologi kiadások | 2.900 | ||||
4. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált. | 25.609 | ||||
Személyi juttatások | 2.482 | ||||
Járulékok | 647 | ||||
Dologi kiadások | 10.183 | ||||
- intézmény üzemeletetési kiadások | 880 | ||||
- szakmai tevékenység kiadásai | 4.660 | ||||
- áfa és egyéb kiadások | 4.216 | ||||
- Költségvetési befizetések | 427 | ||||
Tartalék | 6.517 | ||||
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5.780 | ||||
5. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 1.916 | ||||
Személyi juttatás | 20 | ||||
Járulék | 6 | ||||
Dologi kiadások | 1.890 | ||||
- üzemeltetési kiadások | 100 | ||||
- szakmai tevékenység kiadásai | 1.426 | ||||
- adók, díjak | 360 | ||||
- Befizetési kötelezettség | 4 | ||||
6. Háziorvosi alapellátás | 90 | ||||
Személyi juttatások | 5 | ||||
Járulékok | 2 | ||||
Dologi kiadások | 83 | ||||
- szakmai szolgáltatások | 67 | ||||
- adók, díjak | 15 | ||||
- Befizetési kötelezettség | 1 | ||||
7. Munkanélküli aktív korúak ellátása | 124 | ||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatások | 124 | ||||
8. Lakásfenntartási támogatás normatív | 222 | ||||
Támogatások, egyéb juttatások | 222 | ||||
9. Egyéb szociális segély | 100 | ||||
- átmeneti pénzbeli ellátások | 50 | ||||
- átmeneti természetbeni ellátások | 50 | ||||
10. Temetési segély | 100 | ||||
11. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 111 | ||||
12. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 245 | ||||
13. Közgyógyellátás | 70 | ||||
14. Köztemetés | 160 | ||||
15. Egyéb közfoglalkoztatása | 322 | ||||
Személyi juttatás | 244 | ||||
Járulék | 78 | ||||
16. Könyvtári szolgáltatások | 547 | ||||
Személyi juttatások | 360 | ||||
Járulékok | 87 | ||||
Dologi kiadások | 100 | ||||
- üzemeltetési kiadások | 80 | ||||
- adók, díjak | 20 | ||||
17. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 4.343 | ||||
Személyi juttatások | 1.168 | ||||
Járulékok | 315 | ||||
Dologi kiadások | 2.860 | ||||
- intézmény üzemeltetési kiadások | 360 | ||||
- szolgáltatási kiadások | 2.000 | ||||
- adók, díjak | 500 | ||||
I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: | 37.599 | ||||
II. Intézményi finanszírozás | |||||
1. Óvoda finanszírozása | 5.073 | ||||
II. Intézményi finanszírozás összesen: | 5.073 | ||||
II. Felhalmozási kiadások | |||||
1. Járda felújítás | 40.000 | ||||
- Járdák felújítása: | Petőfi u. 20-95. | ||||
Táncsics u. 1-56. | |||||
Kossuth u. 1-21. | |||||
2. Ősi termelő eszközök bemutatása | 3.000 | ||||
3. Tartalék | 1.170 | ||||
II. Felhalmozási kiadások összesen: | 44.170 | ||||
I - II. kiadások mindösszesen: | 86.842 |
Működési bevételek | ||||
1. Állami támogatás | 30.284 e Ft | |||
2. Saját bevételek (pénzmaradvány nélkül) | 39.388 e Ft | |||
- ebből intézményi bevétel | 178 | |||
3. Előző évi felhasználható pénzmaradvány | 13.830 e Ft | |||
Működési bevételek összesen: | 69.672 e Ft | |||
Működési kiadások | ||||
1. Alapfeladatok kiadásai | 31.082 e Ft | |||
2. Intézményi finanszírozás | 5.073 e Ft | |||
2. Működési tartalék | 6.517 e Ft | |||
Működési kiadások összesen: | 42.672 e Ft |
Felhalmozási bevételek | ||
1. Átvett pénzeszközök | 1.000 e Ft | |
2. Előző évi felhasználható pénzmaradvány | 16.170 e Ft | |
Bevételek összesen: | 17.170 e Ft | |
Felhalmozási kiadások | ||
1. Felújítások kiadásai | 40.000 e Ft | |
2. Beruházási kiadás | 3.000 e Ft | |
3. Felhalmozási tartalék | 1.170 e Ft | |
Kiadások összesen: | 44.170 e Ft |
Bevételek | ||
Működési bevételek | 69.672 e Ft | |
Felhalmozási bevételek | 17.170 e Ft | |
Bevételek mindösszesen: | 86.842 e Ft | |
Kiadások | ||
Működési kiadások | 42.672 e Ft | |
Felhalmozási kiadások | 44.170 e Ft | |
Kiadások mindösszesen: | 86.842 e Ft |
Előző évi pénzmaradvány | ||
Önkormányzat működési pénzmaradványa | 13.830 e Ft | |
Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa | 16.170 e Ft | |
Előző évi pénzmaradvány összesen: | 30.000 e Ft | |
Pénzmaradvány tervezett felhasználása | ||
Működési tartalék | 5.745 e Ft | |
Felhalmozási tartalék | 1.170 e Ft | |
Járda felújítás (összesen: 30.000) | 23.085 e Ft | |
Felhasználás összesen: | 30.000 e Ft |
ezer Ft-ban | |||||
Bevételek | Kiadások | ||||
Működési bevételek | 55.842 | Működési kiadások | 36.155 | ||
Előző évi műk. pénzmaradvány | 13.830 | Működési tartalék | 6.517 | ||
Felhalmozási bevétel | 1.000 | Felhalmozási kiadás | 43.000 | ||
Előző évi felhalm. pénzm. | 16.170 | Felhalmozási tartalék | 1.170 | ||
bevételek mindösszesen: | 86.842 | kiadások mindösszesen: | 86.842 |
Ezer Ft-ban | ||||
Működési bevételek | 2014. | 2015. | 2016. | |
Intézményi működési bevételek | 18380 | 18508 | 18657 | |
Önkormányzat Költségvetési tám. | 30284 | 15382 | 15505 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 5978 | 6878 | 6933 | |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 13830 | 7600 | 8000 | |
Működési célú bevételek összesen: | 69.672 | 48.368 | 49.095 | |
Működési kiadások | 2014. | 2015. | 2016. | |
Személyi juttatások | 5.051 | 4204 | 4238 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1129 | 1085 | 1093 | |
Dologi kiadások és egyéb kiadások | 17990 | 18897 | 19048 | |
Támogatásértékű működési kiadások | 5780 | 5768 | 5806 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1132 | 926 | 934 | |
Tartalék | 6517 | 7000 | 9000 | |
Finanszírozási kiadások | 5073 | |||
Működési célú kiadások összesen: | 42.672 | 37.880 | 40.119 | |
Felhalmozási bevételek | 2014. | 2015. | 2016. | |
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) | ||||
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz | 1000 | |||
Értékesített tárgyi eszk áfája | ||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 16170 | 10000 | 20000 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 17.170 | 10.000 | 20.000 | |
Felhalmozási célú kiadások | 2014. | 2015. | 2016. | |
Felhalmozási kiadások | 3000 | 10488 | 22000 | |
Felújítási kiadások | 40000 | |||
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | ||||
Tartalék | 1170 | 10000 | 6976 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 44.170 | 20.488 | 28.976 | |
2014. | 2015. | 2016. | ||
Önkormányzat bevételei összesen: | 86.842 | 58.368 | 69.095 | |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 86.842 | 58.368 | 69.095 |
BEVÉTELEK | |||
Ezer Ft-ban | |||
I. Támogatás | 4.143 | ||
1. Irányítószervi támogatás | 4.143 | ||
- önkormányzati költségvetésből biztosított támogatás (pótelőirányzat szerint) | |||
II. Működési bevétel | 178 | ||
1. Működési bevétel | 178 | ||
- ellátottak étkezési térítési díja | |||
Bevételek összesen: | 4.321 | ||
KIADÁSOK | |||
I. Működési kiadások | 4.321 | ||
1. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés | 4.321 | ||
- Személyi juttatások | 2.998 | ||
- Járulékok | 809 | ||
- Dologi kiadások | 514 | ||
Kiadások összesen: | 4.321 |
Ezer Ft-ban | |||
I. Szálka Község Önkormányzata | |||
Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek | 5.500 | ||
- Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. megállapodás alapján | 3.835 | ||
- Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. szerződés szerint | 310 | ||
- Óvoda társulás | 1.050 | ||
- Helyi Német Kisebbségi Önkorm. Együttműködési megállapodás alapján | 200 | ||
- Önkormányzati Társulásnak | 105 | ||
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek | 280 | ||
- Szálkai Sportegyesület működési támogatása | 50 | ||
- Sárköz Dunavölgye Egyesület | 80 | ||
- Egyéb | 150 | ||
Támogatások összesen: | 5.780 |
Ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Bevétel-kiadás/hó | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | összesen | |
Állami támogatás. | 1287 | 1287 | 1301 | 11287 | 1287 | 1288 | 1288 | 1313 | 2308 | 2309 | 2309 | 3020 | 30.284 | |
Intézm.műk. bev. | 385 | 386 | 1800 | 3680 | 2553 | 405 | 405 | 404 | 2553 | 3600 | 1100 | 2309 | 19.580 | |
Tám.ért.műk.bev. | 6 | 284 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 586 | 570 | 570 | 570 | 512 | 5.978 | |
Előző évi pénzmar | 13830 | 13.830 | ||||||||||||
Működési bev. Ö. | 15508 | 1957 | 3677 | 15543 | 4416 | 2269 | 2269 | 2303 | 5475 | 6523 | 4024 | 5841 | 69.672 | |
Felhalm. Saját bev. | ||||||||||||||
Felh.célú pe.átv. | 1000 | 1.000 | ||||||||||||
Előző évi pézmar. | 16170 | 16.170 | ||||||||||||
Felhalm bev. Össz. | 16170 | 1000 | 17.170 | |||||||||||
Bevételek összesen | 31678 | 1957 | 3677 | 15543 | 4416 | 2269 | 2269 | 3303 | 5475 | 6523 | 4024 | 5841 | 86.842 | |
Személyi jutttatás | 337 | 338 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1226 | 5.051 | |
Járulékok | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 142 | 1.129 | |
Dologi kiadások | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1562 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 788 | 17.990 | |
Tám.ért.Műk.kiad. | 394 | 394 | 394 | 639 | 494 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 5.780 | |
Ellát pénzb.jut | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 99 | 98 | 132 | 77 | 77 | 77 | 91 | 1.132 | |
Finanszírozási kiad. | 1035 | 1036 | 1036 | 1966 | 5.073 | |||||||||
Tartalék | 5745 | 14 | 758 | 6.517 | ||||||||||
Műk. kiad. összes. | 8224 | 2481 | 2508 | 2739 | 2595 | 2598 | 2595 | 2631 | 3655 | 3656 | 3657 | 5466 | 42.672 | |
Felhalmozási kiad. | 3000 | 3.000 | ||||||||||||
Felújítási kiadások | 15000 | 15000 | 10000 | 40.000 | ||||||||||
Pénzeszk.átad.felh. | ||||||||||||||
Tartalék | 1170 | 1.170 | ||||||||||||
Felhalm.kiad.össz.: | 1170 | 15000 | 3000 | 15000 | 44.170 | |||||||||
Kiadások össz | 9394 | 2481 | 2508 | 2739 | 2595 | 2598 | 17595 | 5631 | 18655 | 3656 | 13657 | 5466 | 86.842 | |
Bev.- kiad. külöbs. | 22284 | -524 | 1169 | 12804 | 1821 | -329 | -15326 | -2328 | -13180 | 2867 | - 9633 | 375 | 0 |
Megjegyzés: A tervezés szerint hitelfelvételre nem lesz szükség (a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).
BEVÉTELEK | ||||
Ezer Ft-ban | ||||
I. Támogatás | 5.073 | |||
1. Irányítószervi támogatás | 5.073 | |||
- önkormányzati költségvetésből biztosított támogatás (pótelőirányzat szerint) | ||||
II. Működési bevétel | 182 | |||
1. Működési bevételek | 182 | |||
- térítési díjak bevétele | ||||
Bevételek összesen: | 5.255 | |||
KIADÁSOK | ||||
I. Működési kiadások | 5.255 | |||
1. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés | 5.255 | |||
- Személyi juttatások | 3.312 | |||
- Járulékok | 935 | |||
- Dologi kiadások | 1.008 | |||
Kiadások összesen: | 5.255 |